本次分红对象为权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为11月14日，现金红利发放日为11月15日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2024年11月14日，其红利再投资所转换的基金份额将于2024年11月15日计入其基金账户，2024年11月18日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的

本站消息，11月26日芯海转债收盘下跌0.81%，报110.1元/张，成交额929.8万元，转股溢价率64.46%。 资料显示，芯海转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。），对应正股名芯海科技，正股最新价为37.27元，转股开始日为2023年1月30日，转股价为55.67元。 以上内容为本站据公开信息整理专业期货配资公司，由智能算法生成，不构成投资建议。

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